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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 491.00 | 179 991.00 | 2 500.00 | 182 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 994.00 | 343 575.00 | 65 419.00 | 408 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 407.00 | 526 163.00 | 73 244.00 | 599 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 999.00 | 2 836.00 | 222 163.00 | 224 999.00 |
BZ Autres créances | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 496.00 | 2 836.00 | 340 660.00 | 343 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 903.00 | 528 999.00 | 413 905.00 | 942 903.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 762.00 | | | 265 762.00 |
DH Report à nouveau | -223 420.00 | | | -223 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
EA Autres dettes | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 989.00 | | | 361 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 905.00 | | | 413 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 113.00 | | | 319 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 1 141 973.00 | 1 600.00 | 1 143 573.00 | 1 141 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 662.00 | 1 600.00 | 1 144 262.00 | 1 142 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 404.00 | | | -12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 161.00 | | | 1 212 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 972.00 | | | 1 210 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 177.00 | | 99 630.00 | 561 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 400.00 | 599 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 200.00 | 591 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 055.00 | | 99 630.00 | 553 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 596.00 | 28 517.00 | 32 950.00 | 530 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 999.00 | 28 517.00 | 32 950.00 | 527 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 212 738.00 | | | 212 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 034.00 | 18 158.00 | 42 875.00 | 61 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 563.00 | 308 369.00 | 5 194.00 | 313 563.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 989.00 | 319 113.00 | 42 875.00 | 361 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 554 642.00 | | | 554 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 605.00 | | | 667 605.00 |