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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 076.00 | 666.00 | 121 410.00 | 122 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 547.00 | 285 550.00 | 171 997.00 | 457 547.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 803.00 | 286 216.00 | 369 587.00 | 655 803.00 |
060 Stock marchandises | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
072 Créances – Autres | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
084 Disponibilités | 159 092.00 | | 159 092.00 | 159 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
110 Total général Actif | 842 512.00 | 286 216.00 | 556 296.00 | 842 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 389 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 514.00 | 53 693.00 | | 52 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 211.00 | 172 688.00 | | 189 211.00 |
230 Autres produits | 777.00 | 713.00 | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 502.00 | 227 094.00 | | 242 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 434.00 | 26 519.00 | | 32 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 580.00 | 2 875.00 | | -3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 45 099.00 | 38 343.00 | | 45 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 3 458.00 | | 3 586.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 073.00 | 67 640.00 | | 71 073.00 |
252 Charges sociales | 6 302.00 | 7 902.00 | | 6 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 535.00 | 52 385.00 | | 53 535.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 451.00 | 199 173.00 | | 208 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 051.00 | 27 921.00 | | 34 051.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 691.00 | 3 668.00 | | 3 691.00 |
294 Charges financières | 2 838.00 | 3 086.00 | | 2 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 611.00 | 884.00 | | 2 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 3 857.00 | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 832.00 | 23 762.00 | | 27 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 053.00 | | | 627 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |