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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 223 564.00 | 90 781.00 | 132 783.00 | 223 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 065.00 | 14 396.00 | 6 668.00 | 21 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 353.00 | 112 752.00 | 153 601.00 | 266 353.00 |
BT Marchandises | 1 024 640.00 | 114 547.00 | 910 093.00 | 1 024 640.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 277.00 | 114 547.00 | 924 730.00 | 1 039 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 630.00 | 227 299.00 | 1 078 331.00 | 1 305 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 220 984.00 | | | 220 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 679.00 | | | 221 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 066.00 | | | 436 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 347.00 | | | 857 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 331.00 | | | 1 078 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 325.00 | | | 694 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 347.00 | | 11 007.00 | 255 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 197.00 | | 11 007.00 | 255 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 088.00 | 18 664.00 | | 94 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 088.00 | 18 664.00 | | 94 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 204.00 | 114 547.00 | 45 204.00 | 45 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 204.00 | 114 547.00 | 45 204.00 | 45 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 422.00 | 114 547.00 | 45 422.00 | 45 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 547.00 | 45 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 609.00 | 42 227.00 | 90 904.00 | 196 609.00 |
VI Groupe et associés | 436 066.00 | 436 066.00 | | 436 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VW T.V.A. | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 707.00 | 694 325.00 | 90 904.00 | 848 707.00 |