| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
AN Terrains | 88 954.00 | 83 836.00 | 5 118.00 | 88 954.00 |
AP Constructions | 370 609.00 | 216 756.00 | 153 853.00 | 370 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 909.00 | 165 853.00 | 22 056.00 | 187 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 360.00 | 221 374.00 | 273 986.00 | 495 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 569.00 | 692 969.00 | 596 600.00 | 1 289 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 161.00 | | 291 161.00 | 291 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 730.00 | 692 969.00 | 887 761.00 | 1 580 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 147 590.00 | 97 174.00 | | 147 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | 50 416.00 | | 8 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 738.00 | 20 421.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 188 633.00 | 184 730.00 | | 188 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 292.00 | 425 887.00 | | 401 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 189.00 | 255 264.00 | | 238 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 18 352.00 | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | 46 325.00 | | 46 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 128.00 | 745 828.00 | | 699 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 761.00 | 930 558.00 | | 887 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 698.00 | 372 348.00 | | 349 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 449.00 | | 33 659.00 | 1 264 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 539.00 | 1 289 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 1 151 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 063.00 | | 33 657.00 | 1 126 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 2.00 | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 171.00 | 67 336.00 | 8 539.00 | 634 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 021.00 | 67 336.00 | 8 539.00 | 629 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 587.00 | 51 157.00 | 185 922.00 | 400 587.00 |
VI Groupe et associés | 238 189.00 | 238 189.00 | | 238 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 128.00 | 349 698.00 | 185 922.00 | 699 128.00 |