| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 287.00 | 143.00 | 8 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 159.00 | 42 644.00 | 6 515.00 | 49 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 317.00 | 49 688.00 | 29 629.00 | 79 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 706.00 | 100 619.00 | 48 087.00 | 148 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 268.00 | 21 971.00 | 147 297.00 | 169 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 465.00 | 110 725.00 | 876 740.00 | 987 465.00 |
BZ Autres créances | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 010.00 | 132 696.00 | 1 183 314.00 | 1 316 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 716.00 | 233 315.00 | 1 231 401.00 | 1 464 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 769 198.00 | 525 138.00 | | 769 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 931.00 | 244 060.00 | | -207 931.00 |
DL TOTAL (I) | 569 652.00 | 777 582.00 | | 569 652.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 459.00 | 27 647.00 | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 381.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 856.00 | 176 548.00 | | 403 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 481.00 | 148 363.00 | | 137 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 063.00 | | |
EA Autres dettes | 36 456.00 | 30 033.00 | | 36 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 749.00 | 390 035.00 | | 631 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 401.00 | 1 197 618.00 | | 1 231 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 225.00 | 371 102.00 | | 621 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 162.00 | | 2 320 162.00 | 2 320 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 162.00 | | 2 320 162.00 | 2 320 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 2 832.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 728.00 | 3 200.00 | | 26 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466.00 | 6 032.00 | | 27 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 208.00 | 7 471.00 | | 11 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 596.00 | 2 932.00 | | 19 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 803.00 | 10 403.00 | | 30 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | -4 371.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 377.00 | 3 197 094.00 | | 2 348 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 308.00 | 2 953 034.00 | | 2 556 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 931.00 | 244 060.00 | | -207 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 045.00 | 84 736.00 | | 90 045.00 |