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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355 674.00 | 292 443.00 | 63 230.00 | 355 674.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 750.00 | 292 443.00 | 63 307.00 | 355 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
072 Créances – Autres | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
084 Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
110 Total général Actif | 379 299.00 | 292 443.00 | 86 856.00 | 379 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 856.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 674.00 | 221 308.00 | 134 366.00 | 355 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 750.00 | 221 308.00 | 134 442.00 | 355 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 571.00 | 221 308.00 | 161 263.00 | 382 571.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
242 Autres charges externes. | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 628.00 | | | -66 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 627.00 | | | -51 627.00 |
DA Capital social ou individuel | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
DH Report à nouveau | -55 391.00 | | | -55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 389.00 | | | -55 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 263.00 | | | 161 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 750.00 | | | 355 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 870.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 389.00 | | | -55 389.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 387.00 | 22 311.00 | 76.00 | 22 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |