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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 9 624.00 | 3 121.00 | 12 745.00 |
040 Immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 591.00 | 9 970.00 | 26 621.00 | 36 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
072 Créances – Autres | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
084 Disponibilités | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
110 Total général Actif | 186 157.00 | 9 970.00 | 176 187.00 | 186 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 952.00 | 421 431.00 | | 385 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 126.00 | | |
222 Production stockée | -181.00 | -53 252.00 | | -181.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 1 082.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 866.00 | 370 388.00 | | 385 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 337.00 | 177 231.00 | | 193 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 690.00 | 4 945.00 | | 5 690.00 |
242 Autres charges externes. | 46 103.00 | 53 298.00 | | 46 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 492.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 827.00 | 82 152.00 | | 83 827.00 |
252 Charges sociales | 41 653.00 | 43 696.00 | | 41 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 1 657.00 | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 840.00 | 365 472.00 | | 374 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 026.00 | 4 916.00 | | 11 026.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 541.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 533.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 988.00 | 5 758.00 | | 9 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |