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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 146.00 | 44 645.00 | 29 501.00 | 74 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 146.00 | 44 645.00 | 29 501.00 | 74 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 619.00 | 44 645.00 | 64 974.00 | 109 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | 26 061.00 | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | 21 301.00 | 26 120.00 | | 21 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 436.00 | -4 819.00 | | -22 436.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706.00 | 49 012.00 | | 8 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | 30 091.00 | | 10 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 859.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 30 158.00 | | 29 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | 16 940.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 268.00 | 78 048.00 | | 56 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 974.00 | 127 060.00 | | 64 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 268.00 | 78 048.00 | | 56 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 792.00 | |
GE Autres charges | | | 23 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 76 080.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 76 080.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 415.00 | 33 456.00 | | 9 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 33 972.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 42 108.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 030.00 | 174 281.00 | | 82 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 466.00 | 179 100.00 | | 104 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 436.00 | -4 819.00 | | -22 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 672.00 | 74 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 672.00 | 74 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 110.00 | 20 792.00 | 42 257.00 | 66 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 20 792.00 | 42 257.00 | 66 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 4 319.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | 3 009.00 | | 480.00 |
ST Autres comptes | 652.00 | 46 927.00 | | 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 675.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | 4 994.00 | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 140.00 | 26 666.00 | | 14 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | 9 052.00 | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768.00 | 50 572.00 | | 1 768.00 |