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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 072.00 | 528.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 6 960.00 | 178.00 | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 299.00 | 42 207.00 | 22 092.00 | 64 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 166.00 | 312 361.00 | 307 805.00 | 620 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 848.00 | 362 600.00 | 615 248.00 | 977 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BT Marchandises | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BZ Autres créances | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CF Disponibilités | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 748.00 | 362 600.00 | 765 148.00 | 1 127 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 197.00 | | | 355 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 292.00 | 100 826.00 | | 59 292.00 |
DL TOTAL (I) | 425 489.00 | 100 826.00 | | 425 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 680 675.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 660.00 | 680 675.00 | | 339 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 148.00 | 811 501.00 | | 765 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 895.00 | 81 049.00 | 23 847.00 | 104 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 660.00 | 258 176.00 | 81 484.00 | 339 660.00 |