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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 5 347.00 | 2 413.00 | 7 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 342.00 | 561 003.00 | 1 709 339.00 | 2 270 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 565.00 | 12 980.00 | 33 585.00 | 46 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 667.00 | 579 330.00 | 1 745 337.00 | 2 324 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 067.00 | | 590 067.00 | 590 067.00 |
BZ Autres créances | 324 431.00 | | 324 431.00 | 324 431.00 |
CF Disponibilités | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 890.00 | | 992 890.00 | 992 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 557.00 | 579 330.00 | 2 738 227.00 | 3 317 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
DH Report à nouveau | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DL TOTAL (I) | 707 242.00 | | | 707 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 188.00 | | | 1 478 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | | | 127 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
EA Autres dettes | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 985.00 | | | 2 030 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 227.00 | | | 2 738 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 383.00 | | | 918 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 149.00 | | 1 142 444.00 | 1 624 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 824.00 | 88 102.00 | 2 324 667.00 | 353 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 824.00 | 88 102.00 | 2 316 907.00 | 353 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | 7 490.00 | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 879.00 | | 1 134 954.00 | 1 623 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 074.00 | 196 256.00 | 4 000.00 | 387 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 5 077.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 804.00 | 191 179.00 | 4 000.00 | 386 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 419.00 | 197 419.00 | | 197 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
UX Autres créances clients | 590 067.00 | | | 590 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 391.00 | 271 789.00 | 764 373.00 | 1 384 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 272.00 | | | 576 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 678.00 | | | 197 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 147.00 | 931 147.00 | | 931 147.00 |
VW T.V.A. | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 985.00 | 918 383.00 | 764 373.00 | 2 030 985.00 |