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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223 410.00 | 147 655.00 | 75 755.00 | 223 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 660.00 | 162 906.00 | 75 755.00 | 238 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 284.00 | 52 500.00 | 48 784.00 | 101 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 578.00 | 52 500.00 | 72 078.00 | 124 578.00 |
110 Total général Actif | 363 239.00 | 215 406.00 | 147 833.00 | 363 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 133 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 38 902.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 021.00 | 44 500.00 | | 22 021.00 |
224 Production immobilisée | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
230 Autres produits | | 13 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 200.00 | 96 909.00 | | 60 200.00 |
242 Autres charges externes. | 5 612.00 | 21 628.00 | | 5 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 104.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | 267.00 | 2 212.00 | | 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 557.00 | 50 275.00 | | 30 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 500.00 | 21 000.00 | | 31 500.00 |
262 Autres charges | 7 700.00 | 2 500.00 | | 7 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 711.00 | 101 719.00 | | 75 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 510.00 | -4 810.00 | | -15 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 385.00 | 1 620.00 | | 5 385.00 |
294 Charges financières | 2 706.00 | 556.00 | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 623.00 | 2 917.00 | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 455.00 | -6 664.00 | | -15 455.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |