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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 437.00 | 115 677.00 | 6 761.00 | 122 437.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 589.00 | 115 677.00 | 16 913.00 | 132 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
084 Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
110 Total général Actif | 158 355.00 | 115 677.00 | 42 678.00 | 158 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 057.00 | | | 206 057.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 059.00 | | | 206 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
242 Autres charges externes. | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 529.00 | | | 26 529.00 |