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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 925.00 | 67 045.00 | 22 880.00 | 89 925.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 853.00 | 67 045.00 | 52 809.00 | 119 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
060 Stock marchandises | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 162.00 | 542.00 | 98 621.00 | 99 162.00 |
072 Créances – Autres | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
084 Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 765.00 | 542.00 | 188 224.00 | 188 765.00 |
110 Total général Actif | 308 619.00 | 67 586.00 | 241 032.00 | 308 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |