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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 373.00 | 8 373.00 | 145 000.00 | 153 373.00 |
060 Stock marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
110 Total général Actif | 158 756.00 | 8 373.00 | 150 383.00 | 158 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 383.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 373.00 | 8 373.00 | 145 000.00 | 153 373.00 |
BZ Autres créances | -615.00 | | -615.00 | -615.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 421.00 | 8 373.00 | 148 048.00 | 156 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 126.00 | | | 618 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 584.00 | | | 809 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 032.00 | | | 674 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
252 Charges sociales | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
262 Autres charges | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 672.00 | | | 775 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 048.00 | | | 148 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
FA Ventes de marchandises | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
FG Production vendue services | 879 186.00 | | 879 186.00 | 879 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 785.00 | | 1 074 785.00 | 1 074 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 866.00 | | | 1 074 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 938.00 | | | 1 041 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |