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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
040 Immobilisations financières | -1 914.00 | | -1 914.00 | -1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 031.00 | 6 945.00 | -1 914.00 | 5 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
110 Total général Actif | 27 681.00 | 6 945.00 | 20 736.00 | 27 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 176.00 | 224 265.00 | | 19 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 177.00 | 224 265.00 | | 19 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 428.00 | 210 476.00 | | 7 428.00 |
242 Autres charges externes. | 15 423.00 | 21 444.00 | | 15 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 144.00 | | 292.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 947.00 | 902.00 | | 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 236.00 | | |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 280.00 | 233 201.00 | | 24 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 103.00 | -8 936.00 | | -5 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 893.00 | 3 500.00 | | 3 893.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 372.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 3 500.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 368.00 | -9 308.00 | | -1 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |