| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | 1 913.00 | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 42 704.00 | 36 352.00 | | 42 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089.00 | 6 686.00 | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 92 041.00 | 84 952.00 | | 92 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 791.00 | 42 441.00 | | 21 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 585.00 | 41 676.00 | | 51 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 792.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 242.00 | 84 959.00 | | 74 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 283.00 | 169 910.00 | | 166 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 242.00 | 64 246.00 | | 74 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | 584.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911.00 | 3 314.00 | | 2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089.00 | 6 686.00 | | 7 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |