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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 905.00 | | 394 905.00 | 394 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 194.00 | | 339 194.00 | 339 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 207.00 | | 1 292 207.00 | 1 292 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 723.00 | | 1 383 723.00 | 1 383 723.00 |
CU Autres participations | 538 121.00 | | 538 121.00 | 538 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 343.00 | 302 733.00 | | 298 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | -4 390.00 | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 790.00 | 1 090 343.00 | | 1 099 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 637.00 | 219 706.00 | | 209 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 964.00 | 57 890.00 | | 23 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 450.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 196.00 | 6 873.00 | | 11 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 933.00 | 286 919.00 | | 283 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 723.00 | 1 377 262.00 | | 1 383 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 1.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | 39.00 | | -2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 102.00 | 15 708.00 | | 63 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 655.00 | 20 098.00 | | 53 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 447.00 | -4 390.00 | | 9 447.00 |