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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 32 351.00 | 35 649.00 | 68 000.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 707.00 | 32 651.00 | 36 056.00 | 68 707.00 |
060 Stock marchandises | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 478.00 | 7 143.00 | 28 335.00 | 35 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 087.00 | 7 143.00 | 122 944.00 | 130 087.00 |
110 Total général Actif | 198 794.00 | 39 794.00 | 159 000.00 | 198 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 367 114.00 | | | 367 114.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 071.00 | | | 421 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 314.00 | | | 330 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 480.00 | | | -25 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
242 Autres charges externes. | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 081.00 | | | -8 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
252 Charges sociales | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 631.00 | | | 631.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 999.00 | | | 427 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 491.00 | | | -15 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |