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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 773.00 | 21 735.00 | 15 037.00 | 36 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 614.00 | 64 250.00 | 53 364.00 | 117 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 418.00 | 87 448.00 | 166 970.00 | 254 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 549.00 | | 157 549.00 | 157 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 967.00 | 87 448.00 | 324 519.00 | 411 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 528.00 | 150 077.00 | | 218 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 255.00 | 68 451.00 | | 57 255.00 |
DL TOTAL (I) | 292 283.00 | 235 028.00 | | 292 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447.00 | 11 044.00 | | 6 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 286.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 4 900.00 | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 22 721.00 | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 2 338.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 236.00 | 41 289.00 | | 32 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 519.00 | 276 317.00 | | 324 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 789.00 | 30 248.00 | | 25 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 084.00 | | | 243 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 602.00 | 17 383.00 | | 68 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 603.00 | 17 383.00 | | 68 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 236.00 | 25 789.00 | | 32 236.00 |