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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 2 576.00 | 1 480.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 542.00 | 20 528.00 | 12 013.00 | 32 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 200.00 | 92 666.00 | 16 534.00 | 109 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BZ Autres créances | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
CF Disponibilités | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 072.00 | | 220 072.00 | 220 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 272.00 | 92 666.00 | 236 606.00 | 329 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 333.00 | 50 000.00 | | 60 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 657.00 | | | 299 657.00 |
DH Report à nouveau | -384 711.00 | -235 599.00 | | -384 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 449.00 | -149 112.00 | | -186 449.00 |
DL TOTAL (I) | -211 170.00 | -334 711.00 | | -211 170.00 |
DN Avances conditionnées | 96 760.00 | 99 260.00 | | 96 760.00 |
DO TOTAL (II) | 96 760.00 | 99 260.00 | | 96 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 276.00 | 4 248.00 | | 85 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 563.00 | 311 698.00 | | 217 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 6 181.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | 42 929.00 | | 30 413.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 198.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 016.00 | 365 253.00 | | 351 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 606.00 | 129 802.00 | | 236 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 448.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 448.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -31.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 443.00 | -48 958.00 | | -84 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 284.00 | 116 401.00 | | 39 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 733.00 | 265 512.00 | | 225 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 449.00 | -149 112.00 | | -186 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 329.00 | | 5 871.00 | 103 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | 134.00 | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | | 5 737.00 | 26 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 965.00 | 6 701.00 | | 85 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 955.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 5 746.00 | | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 476.00 | 13 486.00 | 66 240.00 | 98 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 276.00 | 20 106.00 | 65 170.00 | 85 276.00 |
VI Groupe et associés | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 130.00 | 122 090.00 | 3 040.00 | 125 130.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 016.00 | 200 856.00 | 131 410.00 | 351 016.00 |