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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 784 664.00 | | 784 664.00 | 784 664.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 739.00 | | 157 739.00 | 157 739.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 729.00 | | 950 729.00 | 950 729.00 |
CU Autres participations | 784 664.00 | | 784 664.00 | 784 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 172 166.00 | 109 011.00 | | 172 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 952.00 | 63 916.00 | | 81 952.00 |
DL TOTAL (I) | 262 478.00 | 180 526.00 | | 262 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 559.00 | 753.00 | | 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 350.00 | 286 967.00 | | 214 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 530.00 | 64 620.00 | | 119 530.00 |
EA Autres dettes | 353 785.00 | 476 720.00 | | 353 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 250.00 | 829 088.00 | | 688 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 729.00 | 1 009 614.00 | | 950 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 778.00 | | 719 778.00 | 719 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 778.00 | | 719 778.00 | 719 778.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 479.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 1 700.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 553.00 | 736 536.00 | | 768 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 601.00 | 672 620.00 | | 686 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 952.00 | 63 916.00 | | 81 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 785.00 | 353 785.00 | | 353 785.00 |
UX Autres créances clients | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 286.00 | 71 429.00 | 142 857.00 | 214 286.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VP Divers | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VW T.V.A. | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 250.00 | 545 393.00 | 142 857.00 | 688 250.00 |