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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 9 330.00 | 16 191.00 | 25 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 396.00 | 9 330.00 | 28 066.00 | 37 396.00 |
060 Stock marchandises | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
084 Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
110 Total général Actif | 59 726.00 | 9 330.00 | 50 396.00 | 59 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 815.00 | 36 720.00 | | 39 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 7.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 001.00 | 36 728.00 | | 46 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797.00 | 26 922.00 | | 11 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 304.00 | -8 521.00 | | -2 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 27 984.00 | 31 244.00 | | 27 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 589.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 206.00 | 14 323.00 | | 18 206.00 |
252 Charges sociales | 1 628.00 | 886.00 | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | 3 191.00 | | 3 304.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 333.00 | 68 637.00 | | 61 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 332.00 | -31 910.00 | | -15 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 149.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 327.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 649.00 | -32 385.00 | | 122 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |