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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 2 360.00 | 12 498.00 | 14 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 535.00 | 8 037.00 | 12 498.00 | 20 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
084 Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
110 Total général Actif | 138 307.00 | 8 037.00 | 130 271.00 | 138 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 245.00 | 207 856.00 | | 203 245.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 387.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 681.00 | 208 242.00 | | 203 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 898.00 | 3 970.00 | | 3 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | 722.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 106 549.00 | 132 145.00 | | 106 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 447.00 | 9 169.00 | | 18 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 558.00 | 45 580.00 | | 57 558.00 |
252 Charges sociales | 14 737.00 | 13 343.00 | | 14 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | 1 658.00 | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 1 141.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 028.00 | 207 728.00 | | 203 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | 514.00 | | 653.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 41.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 450.00 | 393.00 | | 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |