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Acceuil > LISTE DES BILANS : ORCAS

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-02-02 Partially confidential 2017-06-30 Complete
DénominationORCAS
Siren803564319
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt424
Numéro de Gestion2014B00555
Code Activité4779Z
Date de cloture n-130/06/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse51350 Cormontreuil
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 000.00 1 000.00 1 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 16 413.00 2 866.00 13 546.00 16 413.00
BH Autres immobilisations financières 10 800.00 10 800.00 10 800.00
BJ TOTAL (I) 28 213.00 2 866.00 25 346.00 28 213.00
BT Marchandises 98 178.00 98 178.00 98 178.00
BX Clients et comptes rattachés 14 716.00 14 716.00 14 716.00
BZ Autres créances 2 894.00 2 894.00 2 894.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 854.00 12 854.00 12 854.00
CF Disponibilités 4 128.00 4 128.00 4 128.00
CH Charges constatées d’avance 3 749.00 3 749.00 3 749.00
CJ TOTAL (II) 136 521.00 136 521.00 136 521.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 164 734.00 2 866.00 161 867.00 164 734.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 4 000.00 4 000.00
DD Réserve légale (1) 400.00 400.00
DG Autres réserves 44 488.00 44 488.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35 363.00 35 363.00
DL TOTAL (I) 84 252.00 84 252.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 437.00 4 437.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 789.00 25 789.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 832.00 16 832.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 270.00 5 270.00
EA Autres dettes 25 286.00 25 286.00
EC TOTAL (IV) 77 615.00 77 615.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 161 867.00 161 867.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 73 178.00 73 178.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 17 654.00 17 654.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 800.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 213.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 413.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 000.00 1 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 854.00 11 854.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 800.00 4 800.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 090.00 1 777.00 1 090.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 090.00 1 777.00 1 090.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 25 790.00 25 790.00 25 790.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 832.00 16 832.00 16 832.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 287.00 25 287.00 25 287.00
UT Autres immobilisations financières 10 800.00 10 800.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 438.00 4 438.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 783.00 4 783.00
VS Charges constatées d’avance 3 750.00 3 750.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 32 160.00 21 360.00 10 800.00 32 160.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 77 616.00 73 178.00 77 616.00