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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 413.00 | 2 866.00 | 13 546.00 | 16 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 213.00 | 2 866.00 | 25 346.00 | 28 213.00 |
BT Marchandises | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 734.00 | 2 866.00 | 161 867.00 | 164 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DL TOTAL (I) | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 867.00 | | | 161 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 1 777.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 777.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 160.00 | 21 360.00 | 10 800.00 | 32 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 616.00 | 73 178.00 | | 77 616.00 |