| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 192.00 | 19 041.00 | 15 151.00 | 34 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 291.00 | 10 202.00 | 10 088.00 | 20 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 052.00 | 29 243.00 | 87 808.00 | 117 052.00 |
BT Marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 779.00 | 29 243.00 | 119 535.00 | 148 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 131.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 3 650.00 | 2 506.00 | | 3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396.00 | 1 203.00 | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 21 239.00 | 11 842.00 | | 21 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 830.00 | 73 392.00 | | 59 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 6 733.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 11 354.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 499.00 | 29 930.00 | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 296.00 | 121 410.00 | | 98 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 535.00 | 133 253.00 | | 119 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 374.00 | 61 638.00 | | 52 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 3 008.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 211.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 796.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 524.00 | 245 939.00 | | 273 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 127.00 | 244 735.00 | | 264 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 396.00 | 1 203.00 | | 9 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 10 795.00 | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 448.00 | 10 795.00 | | 18 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 830.00 | 13 908.00 | 45 921.00 | 59 830.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720.00 | 4 197.00 | 2 522.00 | 6 720.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 296.00 | 52 374.00 | 45 921.00 | 98 296.00 |