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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 783.00 | 32 793.00 | 4 990.00 | 37 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 090.00 | 80 410.00 | 680.00 | 81 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 567.00 | 1 762 996.00 | 1 107 571.00 | 2 870 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 368.00 | 71 248.00 | 52 120.00 | 123 368.00 |
BZ Autres créances | 12 852 290.00 | | 12 852 290.00 | 12 852 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 123 178.00 | 71 248.00 | 13 051 929.00 | 13 123 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 993 745.00 | 1 834 245.00 | 14 159 500.00 | 15 993 745.00 |
CU Autres participations | 2 625 517.00 | 1 523 845.00 | 1 101 672.00 | 2 625 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 110.00 | 305 110.00 | | 305 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
DG Autres réserves | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
DH Report à nouveau | 9 237 970.00 | 8 826 737.00 | | 9 237 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 663.00 | 411 233.00 | | 1 064 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 667 174.00 | 10 602 511.00 | | 11 667 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 611.00 | 1 678 075.00 | | 2 284 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 881.00 | 62 792.00 | | 89 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 422.00 | 85 927.00 | | 76 422.00 |
EA Autres dettes | 39 593.00 | 35 358.00 | | 39 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 326.00 | 1 862 152.00 | | 2 492 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 159 500.00 | 12 464 663.00 | | 14 159 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 330.00 | | 589 330.00 | 589 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 330.00 | | 589 330.00 | 589 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 383 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 846.00 | | | 2 338 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 846.00 | 676.00 | | 2 338 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307 529.00 | 676.00 | | 2 307 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 372.00 | | | 283 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 376.00 | 938 597.00 | | 3 227 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 713.00 | 527 364.00 | | 2 162 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 663.00 | 411 233.00 | | 1 064 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 567.00 | | | 2 870 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 301.00 | | | 2 716 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 398.00 | 3 198.00 | | 145 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 207.00 | 185.00 | | 35 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 191.00 | 3 013.00 | | 110 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 284 611.00 | 2 284 611.00 | | 2 284 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067 664.00 | 12 976 881.00 | 90 783.00 | 13 067 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 326.00 | 2 492 326.00 | | 2 492 326.00 |