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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 302.00 | 206 016.00 | 4 286.00 | 210 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 500.00 | 112 775.00 | 10 724.00 | 123 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 626.00 | 320 246.00 | 166 379.00 | 486 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CF Disponibilités | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 350.00 | | 339 350.00 | 339 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 976.00 | 320 246.00 | 505 729.00 | 825 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 750.00 | 120 000.00 | | 80 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 53 207.00 | | |
DG Autres réserves | | 139 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 579.00 | 89 787.00 | | 34 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 661.00 | 2 412.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 128 991.00 | 417 054.00 | | 128 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 835.00 | | | 243 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 340.00 | 200.00 | | 30 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 23 637.00 | | 31 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | 100 160.00 | | 53 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 738.00 | 126 868.00 | | 376 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 729.00 | 543 923.00 | | 505 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 534.00 | 123 998.00 | | 139 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 479.00 | | 609 479.00 | 609 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 479.00 | | 609 479.00 | 609 479.00 |
FM Production stockée | | | 3 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 366.00 | 5 366.00 | | 39 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 744.00 | 750.00 | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110.00 | 6 117.00 | | 43 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 106.00 | 395.00 | | 32 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 311.00 | 395.00 | | 48 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | 5 721.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 31 482.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 721.00 | 826 404.00 | | 660 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 142.00 | 736 617.00 | | 626 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 579.00 | 89 787.00 | | 34 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 035.00 | | | 562 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 427.00 | | | 383 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 223.00 | 15 040.00 | 42 018.00 | 347 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 769.00 | 15 040.00 | 42 018.00 | 345 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 139.00 | 139.00 | 30 000.00 | 30 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 835.00 | 36 632.00 | 149 718.00 | 243 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 031.00 | 191 631.00 | 5 400.00 | 197 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 738.00 | 139 534.00 | 179 718.00 | 376 738.00 |