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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 033.00 | 82 133.00 | 5 900.00 | 88 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 361.00 | 266 838.00 | 6 522.00 | 273 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 610.00 | 348 971.00 | 12 638.00 | 361 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 062.00 | 348 971.00 | 51 091.00 | 400 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 372.00 | | | -13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 707.00 | | 628 707.00 | 628 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 707.00 | | 628 707.00 | 628 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 148.00 | | | 635 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 521.00 | | | 648 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 372.00 | | | -13 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 547.00 | | 63.00 | 361 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 331.00 | | 63.00 | 361 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 484.00 | 4 487.00 | | 344 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 484.00 | 4 487.00 | | 344 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 647.00 | | | 63 647.00 |