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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 1 224.00 | 1 314.00 | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 478.00 | 11 954.00 | 7 524.00 | 19 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 816.00 | 13 178.00 | 10 638.00 | 23 816.00 |
060 Stock marchandises | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
110 Total général Actif | 50 559.00 | 13 178.00 | 37 381.00 | 50 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 740.00 | 6 623.00 | | 3 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 755.00 | 104 135.00 | | 111 755.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 609.00 | 110 758.00 | | 115 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 172.00 | 6 856.00 | | 5 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 679.00 | -3 018.00 | | -2 679.00 |
242 Autres charges externes. | 60 768.00 | 54 316.00 | | 60 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 106.00 | | 2 246.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
252 Charges sociales | 17 941.00 | 15 796.00 | | 17 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | 2 674.00 | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 353.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 072.00 | 110 302.00 | | 119 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 462.00 | 456.00 | | -3 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 043.00 | 3 075.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 505.00 | -2 566.00 | | -5 505.00 |