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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 227.00 | 37 318.00 | 7 908.00 | 45 227.00 |
BT Marchandises | 238 875.00 | 5 106.00 | 233 770.00 | 238 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 658.00 | 5 106.00 | 460 552.00 | 465 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 884.00 | 42 424.00 | 468 460.00 | 510 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 749.00 | | | 307 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 332 324.00 | | | 332 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 460.00 | | | 468 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 988.00 | | 616 988.00 | 616 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 988.00 | | 616 988.00 | 616 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 511.00 | | | 621 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 320.00 | | | 605 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 838.00 | 268.00 | | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | 268.00 | | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | 268.00 | | 4 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200.00 | 46 292.00 | 7 908.00 | 54 200.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |