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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 32 550.00 | 9 600.00 | 22 950.00 | 32 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 134.00 | 189 583.00 | 42 551.00 | 232 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 272.00 | 112 267.00 | 11 006.00 | 123 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 427.00 | 312 287.00 | 77 140.00 | 389 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 510.00 | | 269 510.00 | 269 510.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 210 870.00 | | 210 870.00 | 210 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 729.00 | | 1 009 729.00 | 1 009 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 156.00 | 312 287.00 | 1 086 869.00 | 1 399 156.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 236.00 | | | 572 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
DL TOTAL (I) | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 323.00 | | | 189 323.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 848.00 | | | 323 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 869.00 | | | 1 086 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 142.00 | | | 321 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 1 881 497.00 | | 1 881 497.00 | 1 881 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 714.00 | | 1 882 714.00 | 1 882 714.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -335.00 | | | -335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 261.00 | | | 1 894 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 477.00 | | | 1 757 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 132.00 | 2.00 | 22 508.00 | 412 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 216.00 | 389 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 216.00 | 387 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 663.00 | | 22 508.00 | 410 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | 2.00 | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 290.00 | 31 120.00 | 45 122.00 | 326 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 452.00 | 31 120.00 | 45 122.00 | 325 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 115.00 | | 1 115.00 | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | | 1 115.00 | 11 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 269 510.00 | | | 269 510.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 351.00 | 19 644.00 | 2 706.00 | 22 351.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 281.00 | 272 198.00 | 83.00 | 272 281.00 |
VW T.V.A. | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 270.00 | 288 563.00 | 2 706.00 | 291 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 250 662.00 | | | 250 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 170.00 | | | 283 170.00 |
YT Sous‐traitance | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 161.00 | | | 333 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 018.00 | | | 401 018.00 |