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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986 045.00 | 556 606.00 | 429 439.00 | 986 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 459.00 | 562 712.00 | 155 747.00 | 718 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 784.00 | 1 208 532.00 | 678 252.00 | 1 886 784.00 |
BT Marchandises | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 425.00 | 24 816.00 | 54 609.00 | 79 425.00 |
BZ Autres créances | 692 077.00 | | 692 077.00 | 692 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 467.00 | | 389 467.00 | 389 467.00 |
CF Disponibilités | 1 220 777.00 | | 1 220 777.00 | 1 220 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 664.00 | 24 816.00 | 2 419 847.00 | 2 444 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 448.00 | 1 233 348.00 | 3 098 100.00 | 4 331 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 349.00 | 193 728.00 | | 270 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 709.00 | 76 621.00 | | 149 709.00 |
DL TOTAL (I) | 875 899.00 | 726 189.00 | | 875 899.00 |
DP Provisions pour risques | 42 683.00 | 71 573.00 | | 42 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 683.00 | 71 573.00 | | 42 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 054.00 | 585 422.00 | | 518 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 459.00 | 372 467.00 | | 563 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 350.00 | 211 162.00 | | 260 350.00 |
EA Autres dettes | 188 176.00 | 166 160.00 | | 188 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 560.00 | 361 046.00 | | 646 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 518.00 | 1 699 175.00 | | 2 179 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 100.00 | 2 496 937.00 | | 3 098 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 518.00 | 1 197 575.00 | | 2 179 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 595.00 | 13 921.00 | | 16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 026.00 | | 38 759.00 | 1 848 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 744.00 | | | 1 073 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 940.00 | | 4 034.00 | 715 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 341.00 | | 34 725.00 | 58 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 082.00 | 120 450.00 | | 1 088 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 535.00 | 65 769.00 | | 578 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 547.00 | 54 681.00 | | 509 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 573.00 | | 28 890.00 | 71 573.00 |
6T Sur comptes clients | 93 437.00 | 20 646.00 | 89 267.00 | 93 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 187.00 | 20 646.00 | 183 017.00 | 187 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 760.00 | 20 646.00 | 211 907.00 | 258 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 646.00 | 118 156.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 459.00 | 563 459.00 | | 563 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 560.00 | 646 560.00 | | 646 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
UX Autres créances clients | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VC Groupe et associés | 491 993.00 | | | 491 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 459.00 | 501 459.00 | | 501 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VP Divers | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 139.00 | 871 139.00 | | 871 139.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 518.00 | 2 179 518.00 | | 2 179 518.00 |