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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 9 159.00 | 2 914.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 441.00 | 68 577.00 | 99 864.00 | 168 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 092.00 | 78 576.00 | 425 516.00 | 504 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BZ Autres créances | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CF Disponibilités | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 633.00 | | 283 633.00 | 283 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 725.00 | 78 576.00 | 709 149.00 | 787 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 314 418.00 | | 314 418.00 | 314 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 896.00 | 369 167.00 | | 482 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | 113 730.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 494 934.00 | 491 697.00 | | 494 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 223.00 | 60 775.00 | | 75 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 566.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 23 662.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 207.00 | 45 945.00 | | 86 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 12 247.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 1 681.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 215.00 | 144 875.00 | | 214 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 149.00 | 636 572.00 | | 709 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 361.00 | 83 815.00 | | 170 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FD Production vendue biens | 690 045.00 | | 690 045.00 | 690 045.00 |
FG Production vendue services | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 589.00 | | 735 589.00 | 735 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 299.00 | 2 283.00 | | 13 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 495.00 | 29 720.00 | | 25 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 540.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 2 640.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 3 180.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 4 183.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 383.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 437.00 | 985 794.00 | | 751 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 200.00 | 872 065.00 | | 748 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | 113 730.00 | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 752.00 | | 50 338.00 | 455 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | 1 332.00 | 504 092.00 | 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 332.00 | 180 514.00 | 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 175.00 | | 50 338.00 | 132 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 718.00 | | | 314 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 066.00 | 21 363.00 | 853.00 | 58 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 226.00 | 21 363.00 | 853.00 | 57 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 223.00 | 34 504.00 | 40 720.00 | 75 223.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
VW T.V.A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 080.00 | 170 361.00 | 40 720.00 | 211 080.00 |