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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 345 534.00 | 345 534.00 | | 345 534.00 |
AN Terrains | 159 069.00 | | 159 069.00 | 159 069.00 |
AP Constructions | 484 987.00 | 296 040.00 | 188 947.00 | 484 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 607.00 | 706 407.00 | 356 200.00 | 1 062 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 156 675.00 | | 156 675.00 | 156 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 775.00 | | 238 775.00 | 238 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 382.00 | 706 407.00 | 594 976.00 | 1 301 382.00 |
CU Autres participations | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -698 623.00 | -715 508.00 | | -698 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | 16 884.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | -693 691.00 | -691 000.00 | | -693 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 714.00 | 287 758.00 | | 267 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 185.00 | 960 674.00 | | 987 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 31 327.00 | | 30 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057.00 | 726.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 667.00 | 1 280 484.00 | | 1 288 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 976.00 | 589 484.00 | | 594 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 455.00 | 59 486.00 | | 40 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 146.00 | 42 602.00 | | 43 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | 16 884.00 | | -2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 185.00 | 987 185.00 | | 987 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 667.00 | 1 041 669.00 | 114 466.00 | 1 288 667.00 |