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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 296.00 | 53 445.00 | 103 851.00 | 157 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 341.00 | 53 445.00 | 163 896.00 | 217 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 999.00 | | 346 999.00 | 346 999.00 |
BZ Autres créances | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 578.00 | | 594 578.00 | 594 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 919.00 | 53 445.00 | 758 474.00 | 811 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DH Report à nouveau | 71 982.00 | 115 402.00 | | 71 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 467.00 | 106 579.00 | | 47 467.00 |
DL TOTAL (I) | 136 243.00 | 238 776.00 | | 136 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 180.00 | 39 180.00 | | 86 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 730.00 | 333 912.00 | | 363 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 610.00 | 147 781.00 | | 85 610.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 231.00 | 549 473.00 | | 622 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 474.00 | 788 249.00 | | 758 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 902.00 | | 877 902.00 | 877 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 902.00 | | 877 902.00 | 877 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 17 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 7 754.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 7 754.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 6 421.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 695.00 | 6 421.00 | | 19 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 992.00 | 1 333.00 | | -18 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 52 364.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 830.00 | 1 193 358.00 | | 886 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 363.00 | 1 086 779.00 | | 839 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 467.00 | 106 579.00 | | 47 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 173.00 | | 94 168.00 | 123 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | | 94 144.00 | 63 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 24.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 260.00 | 15 185.00 | | 38 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | 15 185.00 | | 38 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 730.00 | 363 730.00 | | 363 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -56 492.00 | | | -56 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 228.00 | 399 183.00 | 10 045.00 | 409 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 228.00 | 536 736.00 | | 593 228.00 |