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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 919.00 | 18 062.00 | 1 858.00 | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682.00 | 6 340.00 | 343.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 602.00 | 24 401.00 | 2 200.00 | 26 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 997.00 | 24 401.00 | 55 595.00 | 79 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 663.00 | | | -9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 100.00 | 21 990.00 | 47 090.00 | 25 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 100.00 | 21 990.00 | 47 090.00 | 25 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 663.00 | | | -9 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 802.00 | | 8 800.00 | 23 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 26 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 19 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 119.00 | | 8 800.00 | 17 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 856.00 | 7 545.00 | 6 000.00 | 22 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 6 942.00 | 6 000.00 | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 603.00 | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
ST Autres comptes | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YT Sous‐traitance | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 375.00 | | | 45 375.00 |