| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 361.00 | 73 167.00 | 2 193.00 | 75 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 480.00 | 94 911.00 | 75 569.00 | 170 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 267.00 | 169 505.00 | 77 762.00 | 247 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 700.00 | 169 505.00 | 198 196.00 | 367 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 051.00 | 109 030.00 | | 109 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 1 911.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 118 412.00 | 119 191.00 | | 118 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 636.00 | 12 544.00 | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 8 365.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | 74 620.00 | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 784.00 | 95 529.00 | | 79 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 196.00 | 214 720.00 | | 198 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
FG Production vendue services | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 293.00 | | 366 293.00 | 366 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 303.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 301.00 | 370 310.00 | | 366 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 191.00 | 368 399.00 | | 365 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | 1 911.00 | | 1 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 595.00 | | 2 671.00 | 244 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 169.00 | | 2 671.00 | 243 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 033.00 | 39 471.00 | | 130 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 607.00 | 39 471.00 | | 128 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |