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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 13 849.00 | 4 785.00 | 18 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 634.00 | 13 849.00 | 4 785.00 | 18 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 822.00 | 22 795.00 | 167 027.00 | 189 822.00 |
072 Créances – Autres | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
084 Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 522.00 | 22 795.00 | 196 727.00 | 219 522.00 |
110 Total général Actif | 238 156.00 | 36 644.00 | 201 513.00 | 238 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 906.00 | | | 358 906.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 983.00 | | | 435 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
252 Charges sociales | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
262 Autres charges | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 872.00 | | | 514 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 889.00 | | | -78 889.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 914.00 | | | -81 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |