| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 095.00 | 165 876.00 | 15 220.00 | 181 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 547.00 | 128 394.00 | 45 153.00 | 173 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 742.00 | 294 270.00 | 99 472.00 | 393 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 785.00 | | 259 785.00 | 259 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 527.00 | 294 270.00 | 359 257.00 | 653 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 995.00 | 24 691.00 | | 10 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396.00 | -13 696.00 | | -6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 848.00 | 19 245.00 | | 12 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 956.00 | 219 573.00 | | 154 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 512.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 606.00 | 97 408.00 | | 115 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 986.00 | 58 608.00 | | 68 986.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 5 665.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 409.00 | 385 766.00 | | 346 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 257.00 | 405 011.00 | | 359 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 574.00 | |
FM Production stockée | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | 996.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 008.00 | 14 004.00 | | 8 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 396.00 | -13 696.00 | | -6 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 972.00 | 32 404.00 | 3 106.00 | 264 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 972.00 | 32 404.00 | 3 106.00 | 264 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 924.00 | 197 924.00 | 15 666.00 | 212 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 409.00 | 315 847.00 | 30 562.00 | 346 409.00 |