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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 13 794.00 | 11 000.00 | 24 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 593.00 | 15 593.00 | 11 000.00 | 26 593.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
110 Total général Actif | 40 225.00 | 15 593.00 | 24 632.00 | 40 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 785.00 | 17 598.00 | | 11 785.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 785.00 | 17 599.00 | | 11 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137.00 | 1 252.00 | | 1 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | 4 486.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 071.00 | 7 673.00 | | 7 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 486.00 | | 217.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 967.00 | 2 128.00 | | 1 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 1 505.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 554.00 | 17 640.00 | | 12 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -768.00 | -41.00 | | -768.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 57.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -703.00 | 16.00 | | -703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |