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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 855.00 | 47 638.00 | 14 217.00 | 61 855.00 |
040 Immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 297.00 | 47 638.00 | 45 659.00 | 93 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
110 Total général Actif | 106 214.00 | 47 638.00 | 58 576.00 | 106 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
242 Autres charges externes. | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
252 Charges sociales | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 372.00 | | | 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 756.00 | | | 6 756.00 |