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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 002.00 | | 169 002.00 | 169 002.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 137.00 | 13.00 | 5 124.00 | 5 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 527.00 | 45 997.00 | 33 530.00 | 79 527.00 |
040 Immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 721.00 | 46 010.00 | 215 711.00 | 261 721.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
084 Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
110 Total général Actif | 303 211.00 | 46 010.00 | 257 201.00 | 303 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 767.00 | | | 278 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
252 Charges sociales | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 946.00 | | | 288 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |