| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 925.00 | 500.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 695.00 | 4 705.00 | 10 990.00 | 15 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 939.00 | 233 204.00 | 720 735.00 | 953 939.00 |
BZ Autres créances | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 719.00 | 233 204.00 | 820 515.00 | 1 053 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 414.00 | 237 909.00 | 906 505.00 | 1 144 414.00 |
CU Autres participations | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -789.00 | 5 221.00 | | -789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | -6 010.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 103 374.00 | 99 211.00 | | 103 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 3 278.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 310.00 | 39 310.00 | | 41 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 577.00 | 602 388.00 | | 587 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 555.00 | 156 910.00 | | 158 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 4 643.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 131.00 | 816 429.00 | | 803 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 505.00 | 915 640.00 | | 906 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 174.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 174.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -174.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 741.00 | 7 490.00 | | 42 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 577.00 | 13 500.00 | | 38 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163.00 | -6 010.00 | | 4 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 577.00 | 587 577.00 | | 587 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 399.00 | 1 053 399.00 | | 1 053 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 131.00 | 803 131.00 | | 803 131.00 |