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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 665.00 | 3 802.00 | 1 863.00 | 5 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 925.00 | 24 957.00 | 48 968.00 | 73 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 9 305.00 | 11 699.00 | 21 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 894.00 | 38 063.00 | 62 830.00 | 100 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 944.00 | | 595 944.00 | 595 944.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 378.00 | | 681 378.00 | 681 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 272.00 | 38 063.00 | 744 208.00 | 782 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DH Report à nouveau | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 669.00 | -16 488.00 | | -22 669.00 |
DL TOTAL (I) | -13 840.00 | 8 828.00 | | -13 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 432.00 | 916 188.00 | | 554 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 790.00 | 11 918.00 | | 21 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 827.00 | 203 772.00 | | 181 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 049.00 | 1 131 879.00 | | 758 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 208.00 | 1 140 707.00 | | 744 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | 29 592.00 | | 7 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 995.00 | 31 539.00 | | 39 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 965.00 | -1 947.00 | | -32 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 229.00 | 428 585.00 | | 509 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 897.00 | 445 073.00 | | 531 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 669.00 | -16 488.00 | | -22 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 330.00 | | 18 402.00 | 89 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 100 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 94 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 365.00 | | 18 402.00 | 83 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 18 417.00 | 2 717.00 | 22 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 669.00 | 1 133.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 17 284.00 | 2 717.00 | 19 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 432.00 | | 554 432.00 | 554 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 878.00 | 620 578.00 | 300.00 | 620 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 049.00 | 203 617.00 | 554 432.00 | 758 049.00 |