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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 360.00 | 6 225.00 | 3 135.00 | 9 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 958.00 | 16 274.00 | 64 684.00 | 80 958.00 |
040 Immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 358.00 | 22 499.00 | 153 859.00 | 176 358.00 |
060 Stock marchandises | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
084 Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
110 Total général Actif | 257 360.00 | 22 499.00 | 234 861.00 | 257 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 919.00 | 532 436.00 | | 497 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 641.00 | 1 090.00 | | 1 641.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 561.00 | 533 532.00 | | 499 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 017.00 | 474 179.00 | | 353 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 255.00 | -60 726.00 | | 10 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 980.00 | 69 025.00 | | 66 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 2 832.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 578.00 | 9 836.00 | | 30 578.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | 2 765.00 | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 943.00 | 10 556.00 | | 11 943.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 866.00 | 508 609.00 | | 477 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 696.00 | 24 923.00 | | 21 696.00 |
294 Charges financières | 5 700.00 | 5 980.00 | | 5 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 873.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 156.00 | 16 070.00 | | 12 156.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |