| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 17 362.00 | 9 814.00 | 27 177.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 777.00 | 17 362.00 | 10 414.00 | 27 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 438.00 | 5 000.00 | 51 438.00 | 56 438.00 |
072 Créances – Autres | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
084 Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 192.00 | 5 000.00 | 88 192.00 | 93 192.00 |
110 Total général Actif | 120 969.00 | 22 362.00 | 98 606.00 | 120 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 109.00 | 225 037.00 | | 173 109.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 136.00 | 225 074.00 | | 173 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 475.00 | 11 887.00 | | 7 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 904.00 | 49 528.00 | | 48 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 694.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 648.00 | 68 174.00 | | 59 648.00 |
252 Charges sociales | 14 811.00 | 16 749.00 | | 14 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 435.00 | 5 251.00 | | 5 435.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 791.00 | 157 986.00 | | 137 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 345.00 | 67 088.00 | | 35 345.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | 333.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 17.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 15 736.00 | | 5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 771.00 | 50 668.00 | | 29 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 91.00 | | | 91.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |