| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 780.00 | 20 000.00 | 28 780.00 | 48 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 285.00 | 7 699.00 | 10 586.00 | 18 285.00 |
040 Immobilisations financières | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 781.00 | 27 699.00 | 68 081.00 | 95 781.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
110 Total général Actif | 99 597.00 | 27 699.00 | 71 898.00 | 99 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
AH Fonds commercial | 48 780.00 | 20 000.00 | 28 780.00 | 48 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 360.00 | 10 068.00 | 6 291.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 310.00 | 614.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 280.00 | 31 379.00 | 60 900.00 | 92 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 543.00 | 31 379.00 | 62 163.00 | 93 543.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | | | -567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
252 Charges sociales | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 236.00 | | | -22 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 221.00 | -5 403.00 | | -13 221.00 |
DL TOTAL (I) | -7 237.00 | 5 984.00 | | -7 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | 537.00 | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 654.00 | 25 000.00 | | 35 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 23 800.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 6 870.00 | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | | 3 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 928.00 | 6 618.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 401.00 | 65 913.00 | | 69 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 163.00 | 71 898.00 | | 62 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | 537.00 | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | -190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 123.00 | 17 552.00 | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | 17 552.00 | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496.00 | 107.00 | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 107.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | 17 444.00 | | 7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 061.00 | 85 952.00 | | 16 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 283.00 | 91 356.00 | | 29 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 221.00 | -5 403.00 | | -13 221.00 |