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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 4 110.00 | 1 200.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 171.00 | 91 209.00 | 60 962.00 | 152 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 481.00 | 95 319.00 | 62 162.00 | 157 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
110 Total général Actif | 233 328.00 | 95 319.00 | 138 009.00 | 233 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 463.00 | 153 810.00 | | 136 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 610.00 | 2 055.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 074.00 | 155 865.00 | | 138 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 043.00 | 39 051.00 | | 31 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 160.00 | -931.00 | | -1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 41 756.00 | 43 171.00 | | 41 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 585.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 980.00 | 36 536.00 | | 36 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 716.00 | 25 718.00 | | 25 716.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 316.00 | 144 129.00 | | 135 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 758.00 | 11 736.00 | | 2 758.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 650.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | 1 119.00 | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 155.00 | 9 966.00 | | 2 155.00 |