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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 899.00 | 15 256.00 | 6 643.00 | 21 899.00 |
040 Immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 663.00 | 17 374.00 | 12 290.00 | 29 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
110 Total général Actif | 102 609.00 | 17 374.00 | 85 236.00 | 102 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 26 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 102.00 | 172 791.00 | | 185 102.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | 2 537.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 462.00 | 175 328.00 | | 186 462.00 |
242 Autres charges externes. | 52 764.00 | 60 588.00 | | 52 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 636.00 | | 1 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 605.00 | 71 584.00 | | 73 605.00 |
252 Charges sociales | 34 194.00 | 32 216.00 | | 34 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | 6 778.00 | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 172.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 763.00 | 172 974.00 | | 167 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 699.00 | 2 353.00 | | 18 699.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | 146.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 144.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | -148.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 673.00 | 2 504.00 | | 11 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 953.00 | | | 4 953.00 |