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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
AP Constructions | 2 964.00 | 197.00 | 2 767.00 | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 999.00 | 2 441.00 | 4 558.00 | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 301.00 | 3 399.00 | 15 902.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 415.00 | 6 037.00 | 104 378.00 | 110 415.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 845.00 | 6 037.00 | 129 808.00 | 135 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 2 028.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322.00 | 4 028.00 | | 11 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 323.00 | 81 377.00 | | 69 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | 24 536.00 | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 10 244.00 | | 17 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 4 061.00 | | 13 001.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 486.00 | 120 218.00 | | 118 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 808.00 | 124 246.00 | | 129 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 758.00 | 51 094.00 | | 61 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 991.00 | | 257 991.00 | 257 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 991.00 | | 257 991.00 | 257 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 4.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 4.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | -4.00 | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 248.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 705.00 | 169 251.00 | | 259 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 411.00 | 167 222.00 | | 252 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 2 028.00 | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 565.00 | | 16 850.00 | 93 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 415.00 | | 16 850.00 | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 4 484.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 4 484.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 124.00 | 12 396.00 | 53 201.00 | 69 124.00 |
VI Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 486.00 | 61 758.00 | 53 201.00 | 118 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |